Χρήσιμο δείκτη για την πρόβλεψη των κινήσεων των αγορών, καθώς και των «βουτιών» των χρηματιστηρίων, μπορεί να αποτελέσει η περιοδική αυξομείωση των αναζητήσεων συγκεκριμένων λέξεων οικονομικού περιεχομένου από τους χρήστες στη Google. Σύμφωνα με νέα μελέτη βρετανών ερευνητών, όσο μειώνονται οι αναζητήσεις για οικονομικές λέξεις στη Google, τόσο ανεβαίνει το χρηματιστήριο, και το αντίστροφο.
Συγκεκριμένα, οι ερευνητές ανέλυσαν μεγάλο όγκο δεδομένων από την υπηρεσία καταγραφής τάσεων Google Trends και τα συσχέτισαν με τη διαχρονική μεταβολή του χρηματιστηρίου. Διαπίστωσαν πως όσο μειώνονταν οι αναζητήσεις για λέξεις όπως «χρέος», «χαρτοφυλάκιο», «μετοχές» και «κρίση», τόσο ο βασικός δείκτης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (Dow Jones Industrial) έτεινε να ανεβαίνει και αντίστοιχα όσες περισσότερες αναζητήσεις έκαναν οι χρήστες με βάση τις παραπάνω λέξεις-κλειδιά, τόσο η αγορά έπεφτε.
Οι αναζητήσεις για χρηματιστηριακές και γενικότερα για οικονομικές λέξεις στη Google έπεφταν πριν αρχίσει να ανεβαίνει το χρηματιστήριο, ενώ όταν οι ίδιες αναζητήσεις αυξάνονταν, ο δείκτης του χρηματιστηρίου έπεφτε συνεχόμενα τις επόμενες εβδομάδες. Η λέξη που αποδείχτηκε ότι έχει την μεγαλύτερη προβλεπτική αξία από όλες τις άλλες, είναι το «χρέος» (debt).
Οι ερευνητές διαχειρίστηκαν ένα εικονικό χαρτοφυλάκιο μετοχών και διαπίστωσαν πως αν κανείς ακολουθούσε μια «έξυπνη» επενδυτική στρατηγική περιοδικών αγοραπωλησιών με βάση τις μεταβολές στις αναζητήσεις των λέξεων, θα μπορούσε να προβλέψει τη γενική τάση κίνησης των χρηματιστηριακών δεικτών και τελικά θα είχε κέρδος 326% μεταξύ των ετών 2004 - 2011. Αν όμως ο επενδυτής απλώς είχε αγοράσει μετοχές το 2004 και τις είχε πωλήσει το 2011, το κέρδος του θα ήταν μόλις 16%.
Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Scientific Reports», εντάσσεται σε ένα συνεχώς ανερχόμενο ερευνητικό πεδίο, που αναλύει μεγάλους όγκους ψηφιακών δεδομένων για να ρίξει φως στη συμπεριφορά μεγάλων ομάδων ανθρώπων και να ανιχνεύσει την αδιόρατη ανάδυση νέων τάσεων.
Σταδιακά, η αξιοποίηση των μηχανών αναζήτησης, ιδίως της Google, καθίσταται χρήσιμο εργαλείο στη λήψη ποικίλων ατομικών και συλλογικών αποφάσεων. Για παράδειγμα, το 2011, η κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας διαπίστωσε ότι οι μεταβολές στις αναζητήσεις των χρηστών στο διαδίκτυο σχετικά με τα ακίνητα, μπορούσαν να προβλέψουν τη διαχρονική εξέλιξη των τιμών τους στην αγορά.
Οι βρετανοί ερευνητές τονίζουν πως από τη μελέτη τους προκύπτει ότι οι άνθρωποι τείνουν να αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τις μετοχές τους, όταν αισθάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά στην αγορά και προετοιμάζονται να τις πουλήσουν σε χαμηλότερη τιμή, ώστε να προλάβουν τα χειρότερα. Η συλλογική αυτή τάση, που καταγράφει η Google, όχι απλώς αντανακλά, αλλά στην ουσία προβλέπει τη μελλοντικά πτωτική πορεία του χρηματιστηρίου.
Ήδη, χρηματοοικονομικοί και επενδυτικοί οργανισμοί προσέγγισαν τους ερευνητές για να βάλουν σε πρακτική εφαρμογή τα ευρήματά τους μέσω της ανάπτυξης του κατάλληλου λογισμικού. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα καθιστούσε ακόμα περισσότερο εφικτή την αυτοματοποίηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών απευθείας από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ιδίως στην αγορά των παραγώγων.
Ωστόσο, οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι η ιστορική εμπειρία έχει δείξει ότι οι αγορές τείνουν να προσαρμόζονται. Συνεπώς αν όλο και περισσότεροι «παίκτες» χρησιμοποιούν ως επενδυτικό οδηγό τις αναζητήσεις της Google μελλοντικά, τότε αυτή η στρατηγική σταδιακά θα γίνεται όλο και λιγότερο αποδοτική.
Πηγή: ΑΜΠΕ
enet.gr
ΠΡΕΖΑ TV
26-4-2013
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου